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爱迪科森:2021年半年度报告
发布时间:2021-11-25        浏览次数: 次        

  公司负责人刘尚武、主管会计工作负责人田学文及会计机构负责人(会计主管人员)李艳霞保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

  事项是或否是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 【重大风险提示表】 重大风险事项名称重大风险事项简要描述成本增长风险:公司拥有系列网络学习平台产品,每年需要更新大量的视频内容课程资源,外部采购内容资源是重要组成部分,同时采购选择的都是优质的内容资源方。

  随着行业内优质内容资源的需求加强,有可能面临采购提价风险,加大内容资源成本。

  行业管理政策变动风险: 目前国家工业和信息化部、国家新闻出版广播电影电视总局等行业主管部门对于公司所从事的研发、销售网络视频学习平台软件以及购买、销售视频资源局域网传播权的行为尚无具体的行业管理规定,暂不需要申办相关专项经营资质。

  未来如果国家相关行业主管部门出台了相应的管理规定,而公司未能及时取得相应专项经营资质,可能导致公司面临重大经营风险。

  本期重大风险是否发生重大变化:本期重大风险未发生重大变化释义释义项目 释义公司、股份公司指北京爱迪科森教育科技股份有限公司推荐主办券商、东北证券指东北证券股份有限公司会计师事务所指大华会计师事务所(特殊普通合伙) 高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务机构负责人、董事会秘4 书三会指股东大会、董事会和监事会网络课程指是通过网络表现的某门学科的教学内容及实施的教学活动的总和,是信息时代条件下课程新的表现形式网上报告厅指由公司开发的网上报告厅3.0软件、网上报告厅公众版软件、网上报告厅高校版软件、网上报告厅5.0软件职业全能培训库(就业培训数据库管理系统) 指由公司开发的职业全能培训库:为大学生就业进行评测、自我学习、了解职业和行业的职业类教育平台天天微学习中心指由公司开发的天天微学习教育中心平台V1.0:满足大学生移动化学习需求打造的移动微视频学习平台少儿多媒体图书馆指由公司开发的少儿多媒体图书馆V1.0:应用于图书馆的少儿多媒体视频资源平台干部在线学习系统指由公司开发的针对党员干部的教育学习软件应急教学软件指由公司开发的应急处置模拟教学软件V3.0:领导干部处理应急事件的教育平台社区(终身)教育系统指由公司开发的社区教育学习软件众创课堂、创新创业平台、就业创业服务平台指由公司开发集创业、就业、网络创业内容学习与管理功能为一体的在线学习平台阳光悦读指由公司开发的阳光悦读服务平台V1.0:满足市民线上借还图书需求打造的服务型平台书舒指由公司开发的书舒云借阅平台:实现图书线上借阅租售、满足读者个性化需求的读者应用软件走进蒙古包指由公司开发的走进蒙古包服务平台V1.0 文汇通指由公司开发的、应用于文化馆数字化建设工作的公共数字文化服务平台求索e学指由公司开发的、应用于党政类客户在线教育培训工作的SAAS服务平台书舒朗读亭资源平台指由公司开发的以朗读体验为主,集朗读练习、英语学习、录制、演讲训练、阅读为一体,并可通过微信分享的平台韵声朗读资源平台指由公司自主研发的集朗读,学习,发音矫正,录音为一体的中小学生朗读互动体验平台+馆藏指由公司自主研发的一套从多媒体资源出版、加工、编目到存储、管理、共享与应用的创新生态系统元、万元指人民币元、人民币万元报告期指2021年1月1日至2021年6月30日5 第二节公司概况一、基本信息公司中文全称北京爱迪科森教育科技股份有限公司英文名称及缩写- - 证券简称爱迪科森证券代码430086 法定代表人刘尚武二、联系方式董事会秘书田学文联系地址北京市海淀区上地信息路1号上地国际创业园A栋1层电话 传真 电子邮箱 公司网址 办公地址北京市海淀区上地信息路1号上地国际创业园A栋1层邮政编码100085 公司指定信息披露平台的网址 公司半年度报告备置地董事会秘书办公室三、企业信息股票交易场所全国中小企业股份转让系统成立时间2004年7月2日挂牌时间2011年4月8日分层情况基础层行业(挂牌公司管理型行业分类)信息传输-软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发主要业务技术推广、技术开发、技术咨询、技术转让;基础软件服务、应用软件服务;计算机系统服务;销售计算机、软件及辅助设备。

  主要产品与服务项目公司主要经营网络教育平台及课程的研发、生产和销售业务,为各类高校教学教辅机构、各类政府机关企事业单位提供全方位的网络教育培训学习平台及综合服务解决方案。

  普通股股票交易方式□连续竞价交易√集合竞价交易□做市交易 普通股总股本(股) 20,000,000 优先股总股本(股) 0 做市商数量0 控股股东控股股东为蒋立佳实际控制人及其一致行动人实际控制人为蒋立佳,无一致行动人6 四、注册情况项目内容报告期内是否变更统一社会信用代码86B否注册地址北京市海淀区上地信息路1号(北京实创高科技发展总公司1-1,1-2号)1-1幢1层A栋1001室否注册资本(元) 20,000,000否五、中介机构主办券商(报告期内)东北证券主办券商办公地址北京市西城区三里河东路5号中商大厦4层报告期内主办券商是否发生变化否主办券商(报告披露日)东北证券六、自愿披露□适用√不适用 七、报告期后更新情况□适用√不适用 7 第三节会计数据和经营情况一、主要会计数据和财务指标(一)盈利能力单位:元本期上年同期增减比例% 营业收入14,781,541.1714,067,695.435.07% 毛利率% 57.24% 55.53% - 归属于挂牌公司股东的净利润-13,685,321.55 -9,415,538.3745.35% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-13,742,924.75 -9,463,204.1945.22% 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) -35.17% -21.85% - 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) -35.32% -21.96% - 基本每股收益-0.68 -0.4744.68% (二)偿债能力单位:元本期期末上年期末增减比例% 资产总计45,690,966.4657,328,105.55 -20.30% 负债总计13,618,411.3811,570,228.9217.70% 归属于挂牌公司股东的净资产32,072,555.0845,757,876.63 -29.91% 归属于挂牌公司股东的每股净资产1.60 2.29 -30.13% 资产负债率%(母公司) 29.81% 20.18% - 资产负债率%(合并) 29.81% 20.18% - 流动比率 1.42 2.63 - 利息保障倍数-179.68 -7.39 - (三)营运情况单位:元本期上年同期增减比例% 经营活动产生的现金流量净额-15,650,834.45 -11,024,802.97 -41.96% 应收账款周转率2.502.03 - 存货周转率1.421.43 - 8 (四)成长情况本期上年同期增减比例% 总资产增长率% -20.30% -14.48% - 营业收入增长率% 5.07% -33.60% - 净利润增长率% -45.35% 23.48% - (五)补充财务指标□适用√不适用 二、主要经营情况回顾(一)商业模式“爱迪科森”由“Education”音译而来,公司主要经营网络教育平台及课程的研发、生产和销售业务,拥有67项软件著作权以及具有十年以上行业经验的核心管理层。

  作为专业的网络教育服务提供商,公司致力于高校和政府市场领域,为各类高校教学教辅机构、各类政府机关企事业单位提供全方位的网络教育培训学习平台及综合服务解决方案,通过B2B2C模式服务网络学习平台的最终用户(学员)。

  公司产品和服务包括:针对高校师生的学术类、公共知识类网络课程学习需求的品牌产品“网上报告厅”;针对大学生就业创业指导培训需求的综合性多媒体教育培训平台“职业全能培训库”;针对公共图书馆等公共单位的少儿成长综合学习平台“乐于学少儿多媒体图书馆”;针对移动互联网时代高校师生与社会公众移动化学习需求推出的微视频学习平台“天天微学习中心”;针对全民阅读、朗诵推出书舒朗读亭产品等。

  针对各级政府组织部、党校、部委、国企、科研院所等机构网络教育培训需求的干部在线学习系统;针对各省市开放大学和社区学习中心需求提供的定制化社区(终身)教育系统。

  各类学习平台产品和服务主要采用“平台+课程”模式,平台自主开发,并可基于客户需求做定制化改造,提供建设运维服务;课程资源采用“资源合作+自主研发”模式,与150余家资源供应商建立长期合作,同时具备卓越的课程开发能力,能保证新老客户每年课程的持续更新需求。

  根据业务与产品特点,公司构建了“直销+代理+合作运营”的销售渠道,以直销为主,在全国26个省、市和自治区设有办事处,驻派销售人员和工程师进行市场开拓和技术服务。

  公司根据提供的学习平台产品与技术开发服务,每年进行资源整合、技术更新服务,以产品或技术服务费形式每年向高校教学教辅机构和政府机构客户收取费用。

  (2)短期借款较上年末增加650万元,增幅1300%,主要原因为报告期内新增建行贷款500万元,杭州银行贷款200万元所致。

  (3)预付账款报告期末较上年末增加234.67万元,增幅88.77%,主要表现为报告期内公司预付第三季度房租36.6万元和招投标保证金付款增加所致。

  (4)应付账款报告期末较上年末减少231.07万元,降幅32.86%,主要表现原因为报告期内公司总包业务应付分包供应商货款付款增加减少所致。

  主要原因为上年同期公司受疫情影响,各项业务均不能正常开展,与经营相关的各项费用也相应减少,本报告期公司经营逐步恢复,报告期内公司工资薪金增加89.76万元,宣传会议费增加186.97万元,办公日常费用增加76.23万元。

  (3)管理费用比上年同期增加117.82万元,涨幅42.43%,主要原因为上年同期公司受疫情影响,各项业务均不能正常开展,与经营相关的各项费用也相应减少,本报告期公司经营逐步恢复,工资薪金增加45.98万元,咨询费增加29.94万元,日常办公费增加38.94万元。

  (4)经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少462.6万元,降幅41.96%,主要原因为上年同期公司受疫情影响各项业务均不能正常开展,为维持经营所支付的费用相应减少直接导致经营活动支付的员工工资、税费以及其他与经营有关的各项费用均下降,本期公司各项业务逐步恢复,收入较上年同期增加的同时与经营相关的各项费用也同比增加,但收入的增加较费用增加幅度相对缓慢,整体导致经营活动产生的现金流较上年同期下降。

  (5)投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少210.14万元,降幅85.96%,主要原因为报告期内公司购建固定资产、无形资产支付的现金较上年同期增加约210万元,导致投资活动现金流量净额较上年同期减少。

  (6)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加161.80万元,增幅33.66%,主要原因为报告期内取得借款收到的现金较上年同期减少158万元,导致筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加。

  三、非经常性损益项目及金额单位:元项目金额非流动资产处置损益- 其他营业外收入和支出67,768.47 非经常性损益合计67,768.47 所得税影响数10,165.27 少数股东权益影响额(税后) - 非经常性损益净额57,603.20 11 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况(一)会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 (二)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响√适用□不适用 本公司自2021年1月1日起执行财政部2018年修订的《企业会计准则第21号-租赁》。

  五、境内外会计准则下会计数据差异□适用√不适用 六、主要控股参股公司分析(一)主要控股参股公司基本情况□适用√不适用 (二)主要参股公司业务分析□适用√不适用 合并报表范围内是否包含私募基金管理人:□是√否 七、公司控制的结构化主体情况□适用√不适用 八、企业社会责任(一)精准扶贫工作情况□适用√不适用 (二)其他社会责任履行情况□适用√不适用 12 第四节重大事件一、重大事件索引事项是或否索引是否存在重大诉讼、仲裁事项□是√否 是否存在对外担保事项□是√否 是否对外提供借款□是√否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况□是√否 是否存在日常性关联交易事项√是□否 四.二.(三) 是否存在其他重大关联交易事项□是√否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项□是√否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施□是√否 是否存在股份回购事项□是√否 是否存在已披露的承诺事项√是□否 四.二.(四) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况□是√否 是否存在被调查处罚的事项□是√否 是否存在失信情况□是√否 是否存在破产重整事项□是√否 是否存在自愿披露的其他事项□是√否 二、重大事件详情(一)重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上□是√否 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用 (二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三)报告期内公司发生的日常性关联交易情况单位:元具体事项类型预计金额发生金额1.购买原材料、燃料、动力- - 2.销售产品、商品、提供或者接受劳务- - 3.公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型- - 4.其他13,000,000.007,000,000.00 13 日常关联交易内容:为满足公司经营发展需要,公司2021年度拟向杭州银行股份有限公司申请400万元的授信额度,向华夏银行股份有限公司申请400万元的授信额度,向中国建设银行北京市分行申请500万元的授信额度,公司股东蒋立佳、刘尚武、田学文、郭谋新为上述银行授信提供连带责任保证担保,本报告期发生金额为700万元。

  (四)承诺事项的履行情况临时公告索引承诺主体承诺类型承诺开始日期承诺结束日期承诺履行情况2021半年报董监高同业竞争承诺2010年12月1日-正在履行中超期未履行完毕的承诺事项详细情况:为了避免未来发生同业竞争的可能,公司持股5%以上的股东蒋立佳、田学文、刘尚武、郭谋新向公司出具了《避免同业竞争承诺书》。

  具体内容如下:1、本人承诺:本人及本人关系密切的家庭成员,将不在中国境内外,直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动;将不直接或间接开展对股份公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益;或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权;或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

  二、控股股东、实际控制人变化情况报告期内控股股东、实际控制人未发生变化。

  三、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况(一)报告期内的股票发行情况15 □适用√不适用 (二)存续至报告期的募集资金使用情况□适用√不适用 四、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 五、存续至本期的债券融资情况□适用√不适用 募集资金用途变更情况:□适用√不适用 六、存续至本期的可转换债券情况□适用√不适用 七、特别表决权安排情况□适用√不适用 16 第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况一、董事、监事、高级管理人员情况(一)基本情况姓名职务性别出生年月任职起止日期起始日期终止日期蒋立佳董事长男1972年3月2019年11月25日2022年11月24日刘尚武董事、总经理男1978年10月2019年11月25日2022年11月24日田学文董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人男1972年9月2019年11月25日2022年11月24日郭谋新董事、副总经理男1972年2月2019年11月25日2022年11月24日魏建成董事男1977年8月2019年11月25日2022年11月24日高博监事会主席男1979年12月2019年11月25日2022年11月24日刘培芹监事女1979年11月2019年11月25日2022年11月24日赵燕飞监事男1982年3月2019年11月25日2022年11月24日董事会人数:5 监事会人数:3 高级管理人员人数:3 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

  (二)变动情况报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:□适用√不适用 (三)报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况□适用√不适用 (四)董事、高级管理人员的股权激励情况□适用√不适用 二、员工情况(一)在职员工(公司及控股子公司)基本情况按工作性质分类期初人数期末人数行政人员99 销售人员4848 技术人员3635 17 财务人员55 员工总计9897 (二)核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况□适用√不适用 18 第七节财务会计报告一、审计报告是否审计否二、财务报表(一)资产负债表单位:元项目附注2021年6月30日2020年12月31日流动资产: 货币资金五(一) 3,705,138.9517,477,617.98 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据五(二) 90,000.00 应收账款五(三) 5,340,536.295,351,066.52 应收款项融资 预付款项五(四) 4,990,264.132,643,543.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款五(五) 814,016.58465,010.00 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货五(六) 4,425,843.304,499,779.28 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 19,365,799.2530,437,016.78 非流动资产: 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 19 固定资产五(七) 2,222,679.122,502,177.40 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产五(八) 24,022,588.7224,293,733.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产五(九) 79,899.3795,178.37 其他非流动资产 非流动资产合计 26,325,167.2126,891,088.77 资产总计 45,690,966.4657,328,105.55 流动负债: 短期借款五(十) 7,000,000.00500,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款五(十一) 4,721,821.137,032,500.29 预收款项 合同负债五(十二) 1,075,069.291,075,069.29 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬五(十三) -71,229.13852,055.34 应交税费五(十四) 450,732.351,105,963.83 其他应付款五(十五) 434,539.86997,162.29 其中:应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债五(十六) 7,477.887,477.88 流动负债合计 13,618,411.3811,570,228.92 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 - 应付债券 其中:优先股 20 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 13,618,411.3811,570,228.92 所有者权益(或股东权益): 股本五(十七) 20,000,000.0020,000,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积五(十八) 1,357,823.651,357,823.65 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积五(十九) 6,378,231.536,378,231.53 一般风险准备 未分配利润五(二十) 4,336,499.9018,021,821.45 归属于母公司所有者权益合计 32,072,555.0845,757,876.63 少数股东权益 所有者权益(或股东权益)合计 32,072,555.0845,757,876.63 负债和所有者权益(或股东权益)总计 45,690,966.4657,328,105.55 法定代表人:刘尚武 主管会计工作负责人:田学文 会计机构负责人:李艳霞(二)利润表单位:元项目附注2021年1-6月2020年1-6月一、营业总收入 14,781,541.1714,067,695.43 其中:营业收入五(二十一) 14,781,541.1714,067,695.43 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 29,325,889.5423,706,007.37 其中:营业成本五(二十一) 6,320,322.736,255,885.62 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 21 保单红利支出 分保费用 税金及附加五(二十二) 127,953.23113,739.51 销售费用五(二十三) 10,026,773.996,497,203.76 管理费用五(二十四) 3,954,838.602,776,605.95 研发费用五(二十五) 8,812,770.327,942,008.13 财务费用五(二十六) 83,230.67120,564.40 其中:利息费用 75,658.89111,139.95 利息收入 -9,848.36 -7,043.53 加:其他收益五(二十八) 704,677.34440,763.80 投资收益(损失以“-”号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) 汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 资产处置收益(损失以“-”号填列) 信用减值损失(损失以“-”号填列) 资产减值损失(损失以“-”号填列)五(二十七) 101,860.01 -322,432.54 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -13,737,811.02 -9,519,980.68 加:营业外收入五(二十九) 68,766.4756,077.43 减:营业外支出五(三十) 998.00 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -13,670,042.55 -9,463,903.25 减:所得税费用五(三十一) 15,279.00 -48,364.88 五、净利润(净亏损以“-”号填列) -13,685,321.55 -9,415,538.37 其中:被合并方在合并前实现的净利润 (一)按经营持续性分类:- - - 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)五(三十二) -13,685,321.55 -9,415,538.37 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) (二)按所有权归属分类:- - - 1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) 2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) -13,685,321.55 -9,415,538.37 六、其他综合收益的税后净额 (一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益 (1)重新计量设定受益计划变动额 (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 (3)其他权益工具投资公允价值变动 (4)企业自身信用风险公允价值变动 (5)其他 22 2.将重分类进损益的其他综合收益 (1)权益法下可转损益的其他综合收益 (2)其他债权投资公允价值变动 (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额(4)其他债权投资信用减值准备 (5)现金流量套期储备 (6)外币财务报表折算差额 (7)其他 (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 -13,685,321.55 -9,415,538.37 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 -13,685,321.55 -9,415,538.37 (二)归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) -0.68 -0.47 (二)稀释每股收益(元/股) -0.69 -0.47 法定代表人:刘尚武 主管会计工作负责人:田学文 会计机构负责人:李艳霞(三)现金流量表单位:元项目附注2021年1-6月2020年1-6月一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 16,231,890.6613,436,277.13 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 607,544.11422,294.70 收到其他与经营活动有关的现金五(三十三) 1,781,422.161,371,806.86 经营活动现金流入小计 18,620,856.9315,230,378.69 购买商品、接受劳务支付的现金 6,291,139.494,896,587.10 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 23 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 10,249,739.317,784,962.30 支付的各项税费 1,776,422.981,351,052.87 支付其他与经营活动有关的现金五(三十三) 15,954,389.6012,222,579.39 经营活动现金流出小计 34,271,691.3826,255,181.66 经营活动产生的现金流量净额 -15,650,834.45 -11,024,802.97 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,545,985.692,444,563.18 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 4,545,985.692,444,563.18 投资活动产生的现金流量净额 -4,545,985.69 -2,444,563.18 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 7,000,000.008,580,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 7,000,000.008,580,000.00 偿还债务支付的现金 500,000.003,662,550.80 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 75,658.89111,139.95 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 575,658.893,773,690.75 筹资活动产生的现金流量净额 6,424,341.114,806,309.25 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -13,772,479.03 -8,663,056.90 加:期初现金及现金等价物余额 17,477,617.9814,918,364.68 六、期末现金及现金等价物余额 3,705,138.956,255,307.78 法定代表人:刘尚武 主管会计工作负责人:田学文 会计机构负责人:李艳霞17 三、财务报表附注(一)附注事项索引事项是或否索引1.半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化√是□否 (一)、1 2.半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化□是√否 3.是否存在前期差错更正□是√否 4.企业经营是否存在季节性或者周期性特征√是□否 (一)、2 5.存在控制关系的关联方是否发生变化□是√否 6.合并财务报表的合并范围是否发生变化□是√否 7.是否存在证券发行、回购和偿还情况□是√否 8.是否存在向所有者分配利润的情况□是√否 9.是否根据会计准则的相关规定披露分部报告□是√否 10.是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项□是√否 11.是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况□是√否 12.是否存在企业结构变化情况□是√否 13.重大的长期资产是否转让或者出售□是√否 14.重大的固定资产和无形资产是否发生变化□是√否 15.是否存在重大的研究和开发支出□是√否 16.是否存在重大的资产减值损失□是√否 17.是否存在预计负债□是√否 附注事项索引说明:1、半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化公司自2021年1月1日起执行财政部于2018年修订的《企业会计准则第21号-租赁》。

  2、企业经营是否存在季节性或者周期性特征企业经营受各高校寒暑假影响,存在季节性或者周期性特征。

  (二)财务报表项目附注北京爱迪科森教育科技股份有限公司 2021年半年度财务报表附注(金额单位:元 币种:人民币) 一、公司基本情况(一)公司注册地、组织形式和公司地址北京爱迪科森教育科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身为北京爱迪科森信息技术有限公司,于2010年11月5日整体变更设立为股份公司。

  公司于2011年4月8日在全国中小企业股份转让系统挂牌,现持有统一社会信用代码为86B的营业执照。

  18 经过历年的转增股本及增发新股,截止2021年6月30日,公司股本总数2000万股,注册资本为2000万元,注册地址:北京市海淀区上地信息路1号(北京实创高科技发展总公司1-1,1-2号)1-1幢1层A栋1001室,总部地址:北京市海淀区,实际控制人为蒋立佳。

  (二)公司业务性质和主要经营活动本公司属于科技推广和应用服务业,主营业务为软件开发销售。

  主要经营业务包含两部分,一是网络教育平台及课程的研发、软硬件的销售业务。

  为各类高校教学教辅机构、各类政府机关企事业单位提供全方位的网络教育培训学习平台及综合服务解决方案。

  主要通过公司自主开发的继续教育培训平台,注入公司的视频资源,为学员提供培训服务。

  各地区学员通过各个区域平台入口登录,通过微信、支付宝等支付方式缴纳学费,购买课程进行学习。

  二、财务报表的批准报出本财务报表业经公司董事会于2021年8月6日批准报出。

  四、税项(一)公司主要税种和税率税种计税依据税率备注增值税软件产品销售、硬件产品销售13% 提供技术服务、培训服务6% 城市维护建设税实缴流转税税额7% 教育费附加实缴流转税税额3% 地方教育费附加实缴流转税税额2% (二)税收优惠政策及依据本公司于2017年8月10日取得高新技术企业证书,从2017年8月10日至2020年8月9日期间享受高新技术企业15%企业所得税优惠税率。

  本公司于2020年7月31日取得高新技术企业证书,从2020年7月31日至2023年7月30日期间享受高新技术企业15%企业所得税优惠税率。

  五、财务报表主要项目注释(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元,凡未注明期初余额的均为期末余额。

  截止2021年6月30日,本公司不存在质押、冻结,或有潜在收回风险的款项。

  21 (3)本期实际核销的应收账款情况:无(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额1,960,600.00元,占应收账款期末余额合计数的比例33.50%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额58,818.00元。

  截至报告期末,该笔借款尚未偿还;(2)2021年5月,与杭州银行股份有限公司北京中关村支行,签订流动资金借款合同,借款金额200万元。

  截至报告期末,该笔借款尚未偿还;(3)2020年5月,与杭州银行股份有限公司北京中关村支行,签订流动资金借款合同,借款金额50万元。

  2021年2月,实际发生借款金额500万元,报告期期末尚未偿还;2021年5月,与杭州银行股份有限公司北京中关村支行,签订流动资金贷款合同,合同授信金额200万元,股东刘尚武、蒋立佳、田学文、郭谋新提供保证担保。

  2021年5月,实际发生借款金额200万元,报告期期末尚未偿还;5、关联方资金拆借 无(四)关联方应收应付款项1、应收项目无2、应付项目无七、承诺及或有事项(一)重要承诺事项截至2021年6月30日,本公司不存在应披露的承诺事项。

  (二)或有事项1、资产负债表日存在的重要或有事项截至2021年6月30日,本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

  (三)其他八、资产负债表日后事项截至本财务报表批准报出日,本公司无需要披露的重要资产负债表日后事项。

  九、其他重要事项(一)前期会计差错更正i.采取追溯重述法的前期会计差错35 本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

  ii.采取未来适用法的前期会计差错本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

  十、补充资料(一)当期非经常性损益明细表项目金额说明非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出67,768.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目 小计67,768.47 减:企业所得税影响数(所得税减少以“一”表示) 10,165.27 少数股东权益影响额(税后) 归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额 57,603.20 (二)净资产收益率及每股收益报告期利润加权平均净资产收益率(%) 每股收益基本每股收益稀释每股收益36 报告期利润加权平均净资产收益率(%) 每股收益基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润-35.17% -0.6843 -0.6843 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-35.32% -0.6871 -0.6871 北京爱迪科森教育科技股份有限公司二0二一年八月十日37 第八节备查文件目录(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。

  (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件(如有)。

  (三)报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

  第一节重要提示、目录和释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 三、企业信息 四、注册情况 五、中介机构 六、自愿披露 七、报告期后更新情况 第三节会计数据和经营情况 一、主要会计数据和财务指标 (一)盈利能力 (二)偿债能力 (三)营运情况 (四)成长情况 (五)补充财务指标 二、主要经营情况回顾 (一)商业模式 (二)经营情况回顾 1、资产负债结构分析 2、营业情况与现金流量分析 三、非经常性损益项目及金额 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 (一)会计数据追溯调整或重述情况 (二)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 五、境内外会计准则下会计数据差异 六、主要控股参股公司分析 (一)主要控股参股公司基本情况 (二)主要参股公司业务分析 七、公司控制的结构化主体情况 八、企业社会责任 (一)精准扶贫工作情况 (二)其他社会责任履行情况 第四节重大事件 一、重大事件索引 二、重大事件详情 (一)重大诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 (二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三)报告期内公司发生的日常性关联交易情况 (四)承诺事项的履行情况 第五节股份变动和融资 一、普通股股本情况 (一)普通股股本结构 (二)普通股前十名股东情况 二、控股股东、实际控制人变化情况 三、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况 (一)报告期内的股票发行情况 (二)存续至报告期的募集资金使用情况 四、存续至本期的优先股股票相关情况 五、存续至本期的债券融资情况 六、存续至本期的可转换债券情况 七、特别表决权安排情况 第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 (二)变动情况 (三)报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况 (四)董事、高级管理人员的股权激励情况 二、员工情况 (一)在职员工(公司及控股子公司)基本情况 (二)核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况 第七节财务会计报告 一、审计报告 二、财务报表 (一)资产负债表 (二)利润表 (三)现金流量表 三、财务报表附注 (一)附注事项索引 (二)财务报表项目附注 2021年半年度财务报表附注 一、公司基本情况 (一)公司注册地、组织形式和公司地址 (二)公司业务性质和主要经营活动 二、财务报表的批准报出 三、记账本位币 四、税项 (一)公司主要税种和税率 (二)税收优惠政策及依据 五、财务报表主要项目注释 (一)货币资金 (二)应收票据 (三)应收账款 (四)预付款项 (五)其他应收款 (六)存货 (七)固定资产 (八)无形资产 (九)递延所得税资产/递延所得税负债 (十)短期借款 (十一)应付账款 (十二)合同负债 1.合同负债情况 2.合同负债账面价值在本期内发生的重大变动 (十三)应付职工薪酬 (十四)应交税费 (十五)其他应付款 (十六)其他流动负债 (十七)股本 (十八)资本公积 (十九)盈余公积 (二十)未分配利润 (二十一)营业收入和营业成本 (二十二)税金及附加 (二十三)销售费用 (二十四)管理费用 (二十五)研发费用 (二十六)财务费用 (二十七)资产减值损失 (二十八)其他收益 (二十九)营业外收入 (三十)营业外支出 (三十一)所得税费用 (三十二)持续经营净利润及终止经营净利润 (三十三)现金流量表项目 (三十四)现金流量表补充资料 六、关联方及关联交易 (一)本企业的实际控制人情况 (二)其他关联方情况 (三)关联交易情况 (四)关联方应收应付款项 七、承诺及或有事项 (一)重要承诺事项 (二)或有事项 (三)其他 八、资产负债表日后事项 九、其他重要事项 (一)前期会计差错更正 十、补充资料 (一)当期非经常性损益明细表 (二)净资产收益率及每股收益 第八节备查文件目录

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